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Rechnungslegungsliste Buchungen
Bei dem Bericht „Rechnungslegungsliste Buchungen“ werden die Gehaltszahlungen analog dem Bericht „Buchungen SAP“ dargestellt. Hierbei können sowohl nach den Gehaltsbuchungen einer Kostenstelle wie auch nach den Gehaltsbuchungen für ein Projekt gesucht werden. Die Auswahl der Kostenstelle umfasst dabei auch immer die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte.
Die Informationen aus dem Bericht „Rechnungslegungsliste Buchungen“ erhalten Sie auch über die Berichte Rechnungslegungsliste im Detail, Rechnungslegungsliste kumuliert und Rechnungslegungsliste Jahresübersicht. Hier werden die Gehaltsbestandteile (Arbeitnehmer Brutto, Arbeitgeber Sozialversicherungsbeitrag und Arbeitgeber-VBL Zusatzversicherungsbeitrag) übersichtlicher dargestellt.
Die Gehälter von Mitarbeiter/in auf Haushaltsstellen (Fonds 1010 und 1060) werden nicht angezeigt.
Zahlungen an Mitarbeiter, die nicht im Rahmen der normalen Gehaltszahlungen erfolgen, werden in der Rechnungslegungsliste nicht erfasst und können über den Bericht „Buchungen SAP“ abgerufen werden.
Eingabemaske
Dabei können folgende Filter gesetzt werden um die Auswahl an angezeigten Gehaltsbuchungen einzugrenzen:
| Datum (von) | Hier wird das Buchungsdatum gewählt, ab dem die Gehaltsbuchungen angezeigt werden sollen. Voreingestellt ist der 1. Januar des laufenden Jahres. |
| Datum (bis) | Hier wird das Buchungsdatum gewählt, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. Wird das Feld frei gelassen, werden die Buchungen bis zum Datum der Abfrage angezeigt. |
| Kostenstelle | + Bei der Auswahl einer Kostenstelle werden automatisch die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte mit ausgewählt. + Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden. |
| Fonds | + Bei der Auswahl eines Fonds, werden unten in der Projektauswahl nur die Projekte angezeigt, die diesem Fonds zugeordnet sind. + Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden. |
| Projektdefinition | Bei der Auswahl einer Projektdefinition werden unten in der Projektauswahl nur die Projekte angezeigt, die dieser Projektdefinition zugeordnet sind. |
| Projekt | Sie können ein oder mehrere Projekte auswählen. Es werden nur die Projekte in der Auswahl angezeigt, die der ausgewählten Projektdefinition und dem ausgewähltem Fonds entsprechen. Wählen Sie die Einstellung „nur Buchungen ohne Projektbezug“, wenn Sie ausschließlich die Gehaltsbuchungen direkt auf der Kostenstelle sehen wollen. |
| Betrag von | Hier kann ein Minimalbetrag angegeben werden, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen. |
| Betrag bis | Hier kann ein Maximalbetrag angegeben werden, bis zu dem die Buchungen angezeigt werden sollen. |
| *Sortierung nach | Bei der Sortierung der Ergebnistabelle kann zwischen der Sortierung nach Belegnummer (Standarteinstellung) und der Sortierung nach Buchungsdatum gewählt werden. Bei der Sortierung nach Belegnummer werden Buchungen, die zu einem Vorgang gehören in der Ergebnistabelle untereinander aufgelistet. (Pflichtfeld) |
Ergebnistabelle todo!
In der Ergebnistabelle werden die den Filterkriterien entsprechenden Buchungen aufgelistet. Folgende Informationen werden zu den Buchung ausgegeben:
| Filter | In dieser Spalte wird angezeigt, ob es sich bei der Buchung um eine Ausgabe, ein Obligo, eine Einnahme IST, eine Einnahme SOLL, oder eine Budgetbuchung handelt. Bei der Filtereinstellung „alle Buchung“ werden auch Buchungen angezeigt, die vollständig wieder abgebaut wurden und keinen Einfluss auf den Kontostand haben. In diesen Fällen ist in der Spalte Filter eine „0“ zu finden. |
| HH-Jahr | Haushaltsjahr auf das sich die Buchung bezieht. Dieses kann auch von dem im Buchungsdatum genannten Jahr abweichen. |
| BuDat | Das Buchungsdatum gibt Auskunft über das den Zeitpunkt der Buchung |
| BelegNr | Buchungen die zum gleichen Vorgang gehören werden mit der gleichen Belegnummer versehen. Ändert sich im Prozess die Belegnummer, wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. |
| VorgängerBelegNr | Ändert sich im Prozess die Belegnummer, wird die Nummer des Vorgängerbelegs in der Spalte „VorgängerBelegNr“ angezeigt. |
| Werttyp | Der Werttyp gibt an um welche Art der Buchung es sich handelt. |
| Betrags-/Budgetart | Bei den Werttypen Mittelbindung, Banf, Bestellung, Rechnung, Zahlung und Umbuchung wird die Betragsart angezeigt, bei Budgetbuchungen die Budgetart. |
| Betrag | Höhe des Betrags der Buchung. Bitte Vorzeichen beachten: Bei Zahlungen und Umbuchungen drückt ein positiver Betrag einen Geldausgang aus, ein negativer Betrag einen Geldeingang. Bei Budgetbuchungen drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit. |
| Kommentar | Im Kommentarfeld stehen weitere Informationen zu den Buchungen. |
| Kreditor/Debitor-Nr | Nummer des Kreditors bzw. Debitors. |
| Kreditor/Debitor | Name des Zahlungspartners. Der Hinweis „Gesperrt“ an dieser Stelle kommt in der Regel dadurch zu stande, dass der Kreditor/Debitor mehrfach angelegt wurde und ist lediglich ein interner Hinweis zur Datenpflege - die Buchungen wurden vollständig durchgeführt. |
| Sachkonto | Nummer des Sachkontos. |
| Sachkonto Bez | ehemals Kostenart |
| Einnahme-/Ausgabe-Art | Nummer der Einnahme-/Ausgabe-Art |
| Einnahme-/Ausgabe-Art Bez | Bei Drittmittelprojekten werden die vom Geldgeber nachgefragten Einnahme-/Ausgabe-Arten angegeben (über den Fonds abgeleitet). Ist keine Einnahme-/Ausgabe-Art hinterlegt so erscheint der Hinweis „0000 - ohne Zuordnung E-/A-Art“. |
| Kostenstelle | Nummer der Kostenstelle |
| Kostenstelle Bez | Bezeichnung der Kostenstelle |
| Fonds | Nummer des Fonds |
| Fonds Bez | Bezeichnung des Fonds |
| ProjektDef | Nummer der Projektdefinition |
| Projekt | Nummer des Projekts. Handelt es sich um eine Buchung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben. |
| Projekt Bez | Bezeichnung des Projekts |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer |
| Begründung der Beschaffung | Bei Bestellungen über SAP-SRM besteht die Möglichkeit in dem Freitextfeld „Begründung der Beschaffung“ Informationen anzugeben, die dann in SuperX angezeigt wird. |
| Einkaufswagennummer | Um eine bessere Möglichkeit zum Abgleich mit SAP-SRM zu haben, wird in SuperX die Einkaufswagennummer angegeben. |
Achtung Vorzeichen!
Bei Einnahme Ist, Einnahme Soll, Obligo und Ausgaben bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldeingang, während ein positives Vorzeichen einen Geldausgang ausdrückt. Bei Budgetbuchungen bedeutet ein positives Vorzeichen ein vorhandenes Geld, während ein negatives Vorzeichen ein Defizit ausdrückt.
Bei Einnahme Ist, Einnahme Soll, Obligo und Ausgaben bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldeingang, während ein positives Vorzeichen einen Geldausgang ausdrückt. Bei Budgetbuchungen bedeutet ein positives Vorzeichen ein vorhandenes Geld, während ein negatives Vorzeichen ein Defizit ausdrückt.
Ob ein Betrag tatsächlich gezahlt wurde erkennt man an dem Werttyp „Zahlung“ und an der Betragsart „gezahlt“. Auch bei Buchungen mit dem Werttyp „Umbuchung“ und der Betragsart „original“ ist die Zahlung tatsächlich erfolgt - in diesem Fall innerhalb der Universität.
Nach dem Excell-Export haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Editieren und Formatieren. Hier finden Sie ein paar Excell-Tipps.
— Schmitt 2016/02/12 12:58
